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配资平台网站 9月30日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.072,跌0.25%

发布日期:2024-11-05 23:34    点击次数:137

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本站消息配资平台网站,9月30日,国金及第中短债债券A最新单位净值为1.072元,累计净值为1.1252元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.31%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为徐艳芳,徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.0%。

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