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股票配资后台软件 9月30日基金净值:平安惠悦纯债A最新净值1.1006,跌0.1%

发布日期:2024-11-05 23:45    点击次数:193

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本站消息,9月30日,平安惠悦纯债A最新单位净值为1.1006元,累计净值为1.3305元股票配资后台软件,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.07%,现金占净值比0.37%。

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该基金的基金经理为高勇标、张璐,基金经理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.96%。基金经理张璐于2024年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.09%。

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